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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 718.00 | | 1 100 718.00 | 1 100 718.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 641.00 | | 1 173 641.00 | 1 173 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 1 093 132.00 | | 1 093 132.00 | 1 093 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 810.00 | 361 810.00 | | 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 586.00 | 25 900.00 | | 30 586.00 |
DG Autres réserves | 535 129.00 | 482 102.00 | | 535 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 212.00 | 93 714.00 | | 149 212.00 |
DK Provisions réglementées | 20 522.00 | 17 273.00 | | 20 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 260.00 | 980 798.00 | | 1 097 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 387.00 | 149 954.00 | | 75 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 951.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 381.00 | 150 935.00 | | 76 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 641.00 | 1 131 734.00 | | 1 173 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 381.00 | 150 935.00 | | 76 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 249.00 | 3 502.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 3 502.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -3 502.00 | | -3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 046.00 | 99 974.00 | | 155 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834.00 | 6 261.00 | | 5 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 212.00 | 93 714.00 | | 149 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 632.00 | | 10 086.00 | 1 090 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 632.00 | | 10 086.00 | 1 090 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 273.00 | 3 249.00 | | 17 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 273.00 | 3 249.00 | | 17 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 586.00 | 86.00 | 7 500.00 | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 1 086.00 | 7 500.00 | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |