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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 646.00 | 6 014.00 | 1 090 632.00 | 1 096 646.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 503.00 | 6 014.00 | 1 108 488.00 | 1 114 503.00 |
CU Autres participations | 1 090 632.00 | | 1 090 632.00 | 1 090 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 810.00 | 361 810.00 | | 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 8 148.00 | | 12 053.00 |
DG Autres réserves | 219 008.00 | 154 820.00 | | 219 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 940.00 | 78 092.00 | | 276 940.00 |
DK Provisions réglementées | 13 772.00 | 10 259.00 | | 13 772.00 |
DL TOTAL (I) | 883 583.00 | 613 130.00 | | 883 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 716.00 | 296 663.00 | | 223 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 923.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 905.00 | 297 616.00 | | 224 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 488.00 | 910 746.00 | | 1 108 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | 3 370.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 3 370.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | -3 370.00 | | -3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 426.00 | 87 478.00 | | 287 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486.00 | 9 385.00 | | 10 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 940.00 | 78 092.00 | | 276 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 642.00 | 204 005.00 | | 892 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090 632.00 | | | 1 090 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 096 646.00 | | | 1 096 646.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 627.00 | 204 005.00 | | 886 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 2 403.00 | | 3 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | 2 403.00 | | 3 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 259.00 | 3 513.00 | | 10 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 259.00 | 3 513.00 | | 10 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 486.00 | 73 352.00 | 149 134.00 | 222 486.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 674.00 | 74 541.00 | 149 134.00 | 223 674.00 |