| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 014.00 | 3 612.00 | 2 402.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 642.00 | 3 612.00 | 889 030.00 | 892 642.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 358.00 | 3 612.00 | 910 746.00 | 914 358.00 |
CU Autres participations | 886 627.00 | | 886 627.00 | 886 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 810.00 | 361 810.00 | | 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 148.00 | 4 672.00 | | 8 148.00 |
DG Autres réserves | 154 820.00 | 88 759.00 | | 154 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 092.00 | 69 538.00 | | 78 092.00 |
DK Provisions réglementées | 10 259.00 | 6 889.00 | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 613 130.00 | 531 668.00 | | 613 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 663.00 | 368 822.00 | | 296 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 911.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 616.00 | 369 733.00 | | 297 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 746.00 | 901 401.00 | | 910 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | -3 370.00 | | -3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 478.00 | 79 980.00 | | 87 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385.00 | 10 442.00 | | 9 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 092.00 | 69 538.00 | | 78 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 642.00 | | | 892 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 886 627.00 | | | 886 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 642.00 | | | 892 642.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 627.00 | | | 886 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 1 203.00 | | 2 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | 1 203.00 | | 2 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 663.00 | 74 177.00 | 222 486.00 | 296 663.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 616.00 | 75 130.00 | 222 486.00 | 297 616.00 |