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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 014.00 | 2 409.00 | 3 605.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 642.00 | 2 409.00 | 890 233.00 | 892 642.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 810.00 | 2 409.00 | 901 401.00 | 903 810.00 |
CU Autres participations | 886 627.00 | | 886 627.00 | 886 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 810.00 | 361 810.00 | | 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 538.00 | 93 431.00 | | 69 538.00 |
DK Provisions réglementées | 6 889.00 | 3 520.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 531 668.00 | 458 760.00 | | 531 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 822.00 | 440 196.00 | | 368 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 687.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 733.00 | 440 883.00 | | 369 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 401.00 | 899 644.00 | | 901 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | 3 520.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 3 520.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | -3 520.00 | | -3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 980.00 | 104 973.00 | | 79 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442.00 | 11 542.00 | | 10 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 538.00 | 93 431.00 | | 69 538.00 |