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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 230.00 | 770.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
AP Constructions | 16 347.00 | 10 026.00 | 6 321.00 | 16 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 12 212.00 | 1 056.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 033.00 | 24 150.00 | 29 883.00 | 54 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 184.00 | 52 216.00 | 286 968.00 | 339 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BP En cours de production de services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CF Disponibilités | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 108.00 | | 279 108.00 | 279 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 292.00 | 52 216.00 | 566 076.00 | 618 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
DL TOTAL (I) | 349 479.00 | | | 349 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 076.00 | | | 566 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 184.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 216.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VI Groupe et associés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VP Divers | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |