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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
AP Constructions | 16 347.00 | 13 296.00 | 3 052.00 | 16 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 13 035.00 | 975.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 449.00 | 51 465.00 | 47 984.00 | 99 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 344.00 | 84 394.00 | 300 950.00 | 385 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BZ Autres créances | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CF Disponibilités | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 830.00 | | 412 830.00 | 412 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 173.00 | 84 394.00 | 713 780.00 | 798 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 3 475.00 | | 5 275.00 |
DH Report à nouveau | 99 857.00 | 66 004.00 | | 99 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 035.00 | 35 653.00 | | 45 035.00 |
DL TOTAL (I) | 430 167.00 | 385 132.00 | | 430 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | 14 339.00 | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 000.00 | 106 000.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 682.00 | | 25 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 194.00 | 62 684.00 | | 79 194.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 613.00 | 209 013.00 | | 283 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 780.00 | 594 145.00 | | 713 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 613.00 | 204 707.00 | | 283 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 746.00 | | 12 598.00 | 372 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 874.00 | | | 251 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 210.00 | | 12 598.00 | 117 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 185.00 | 18 209.00 | | 66 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 586.00 | 18 209.00 | | 59 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VB T. V. A. | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VP Divers | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |