| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
AP Constructions | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 13 949.00 | 61.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 115.00 | 95 175.00 | 47 940.00 | 143 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 010.00 | 132 070.00 | 296 939.00 | 429 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 894.00 | | 246 894.00 | 246 894.00 |
BZ Autres créances | 211 537.00 | | 211 537.00 | 211 537.00 |
CF Disponibilités | 198 067.00 | | 198 067.00 | 198 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 210.00 | | 794 210.00 | 794 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 219.00 | 132 070.00 | 1 091 149.00 | 1 223 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 7 575.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 695.00 | 142 592.00 | | 337 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 395.00 | 215 529.00 | | 41 395.00 |
DL TOTAL (I) | 687 090.00 | 645 695.00 | | 687 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 023.00 | 10 150.00 | | 12 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 000.00 | 205 000.00 | | 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 32 280.00 | | 34 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 169.00 | 125 661.00 | | 109 169.00 |
EA Autres dettes | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 059.00 | 387 200.00 | | 404 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 149.00 | 1 032 896.00 | | 1 091 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 921 726.00 | | 921 726.00 | 921 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 726.00 | | 1 011 726.00 | 1 011 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 860.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 75 091.00 | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 417.00 | 1 101 052.00 | | 1 016 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 023.00 | 885 523.00 | | 975 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 395.00 | 215 529.00 | | 41 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 344.00 | | 15 666.00 | 413 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 874.00 | | | 251 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 807.00 | | 15 666.00 | 157 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 210.00 | 24 860.00 | | 107 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 612.00 | 24 860.00 | | 100 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 246 894.00 | 246 894.00 | | 246 894.00 |
VB T. V. A. | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VC Groupe et associés | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 398.00 | 459 398.00 | | 459 398.00 |
VW T.V.A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 059.00 | 245 059.00 | | 245 059.00 |