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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
AP Constructions | 16 347.00 | 11 661.00 | 4 687.00 | 16 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 12 601.00 | 666.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 595.00 | 35 324.00 | 52 270.00 | 87 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 746.00 | 66 185.00 | 306 561.00 | 372 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
BZ Autres créances | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CF Disponibilités | 140 282.00 | | 140 282.00 | 140 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 583.00 | | 287 583.00 | 287 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 329.00 | 66 185.00 | 594 145.00 | 660 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | 69 479.00 | | 35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 385 132.00 | 349 479.00 | | 385 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 11 832.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 000.00 | 101 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 18 720.00 | | 25 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | 83 866.00 | | 62 684.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 178.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 013.00 | 216 597.00 | | 209 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 145.00 | 566 076.00 | | 594 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 184.00 | | 33 562.00 | 339 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 874.00 | | | 251 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 648.00 | | 33 562.00 | 83 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 216.00 | 13 968.00 | | 52 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 770.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 388.00 | 13 199.00 | | 46 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VB T. V. A. | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 339.00 | 10 033.00 | 4 306.00 | 14 339.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VP Divers | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 013.00 | 98 707.00 | 4 306.00 | 103 013.00 |