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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
AP Constructions | 16 347.00 | 14 930.00 | 1 417.00 | 16 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 13 492.00 | 518.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 449.00 | 72 189.00 | 55 260.00 | 127 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 344.00 | 107 210.00 | 306 134.00 | 413 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
BZ Autres créances | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CF Disponibilités | 460 741.00 | | 460 741.00 | 460 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 762.00 | | 726 762.00 | 726 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 106.00 | 107 210.00 | 1 032 896.00 | 1 140 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 5 275.00 | | 7 575.00 |
DH Report à nouveau | 142 592.00 | 99 857.00 | | 142 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 529.00 | 45 035.00 | | 215 529.00 |
DL TOTAL (I) | 645 695.00 | 430 167.00 | | 645 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 150.00 | 4 306.00 | | 10 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 000.00 | 174 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 25 794.00 | | 32 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 661.00 | 79 194.00 | | 125 661.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 200.00 | 283 613.00 | | 387 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 896.00 | 713 780.00 | | 1 032 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 344.00 | | 28 000.00 | 385 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 874.00 | | | 251 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 807.00 | | 28 000.00 | 129 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 394.00 | 22 816.00 | | 84 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 796.00 | 22 816.00 | | 77 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |