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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 586.00 | 9 414.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 12 710.00 | 137 290.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 000.00 | 13 296.00 | 146 704.00 | 160 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
110 Total général Actif | 198 115.00 | 13 296.00 | 184 819.00 | 198 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466.00 | | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 567.00 | | | 4 567.00 |