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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 586.00 | 9 414.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 716.00 | 35 208.00 | 118 508.00 | 153 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 716.00 | 35 794.00 | 127 922.00 | 163 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
110 Total général Actif | 191 066.00 | 35 794.00 | 155 272.00 | 191 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 746.00 | 55 776.00 | | 85 746.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 754.00 | 55 781.00 | | 85 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 796.00 | 3 635.00 | | 8 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | -466.00 | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 45 991.00 | 33 149.00 | | 45 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 1 082.00 | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 498.00 | 13 296.00 | | 22 498.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 769.00 | 50 699.00 | | 78 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 984.00 | 5 082.00 | | 6 984.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 1 966.00 | | 2 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 467.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 475.00 | 2 649.00 | | 3 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 775.00 | | | 10 775.00 |