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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 586.00 | 9 414.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 172.00 | 14 828.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 3 901.00 | 1 665.00 | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 576.00 | 49 055.00 | 85 521.00 | 134 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 142.00 | 58 714.00 | 111 428.00 | 170 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 944.00 | 58 714.00 | 133 229.00 | 191 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | 1 649.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 3 475.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 20 772.00 | 16 124.00 | | 20 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 717.00 | 127 879.00 | | 105 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245.00 | 6 048.00 | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 2 217.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | 1 764.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -900.00 | 1 240.00 | | -900.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 458.00 | 139 148.00 | | 112 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 229.00 | 155 272.00 | | 133 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 522.00 | 33 613.00 | | 29 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 613.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 114.00 | 85 754.00 | | 93 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 467.00 | 82 279.00 | | 88 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648.00 | 3 475.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 716.00 | | 6 426.00 | 163 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 716.00 | | 6 426.00 | 153 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 794.00 | 22 920.00 | | 35 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 208.00 | 22 920.00 | | 35 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 717.00 | 22 780.00 | 82 936.00 | 105 717.00 |
VI Groupe et associés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 458.00 | 29 522.00 | 82 936.00 | 112 458.00 |