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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 675.00 | 83 704.00 | 90 971.00 | 174 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 675.00 | 83 704.00 | 100 971.00 | 184 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
110 Total général Actif | 199 163.00 | 83 704.00 | 115 459.00 | 199 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 809.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 92 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 900.00 | 91 540.00 | | 94 900.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1 575.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 919.00 | 93 114.00 | | 94 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 895.00 | 6 401.00 | | 7 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 604.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 54 299.00 | 52 586.00 | | 54 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 2 684.00 | | 2 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 575.00 | 22 920.00 | | 25 575.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 215.00 | 85 208.00 | | 90 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 704.00 | 7 906.00 | | 4 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | | | 586.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 2 436.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 822.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 060.00 | 4 648.00 | | 2 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 182.00 | | | 12 182.00 |