| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 9 172.00 | 10 828.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 9 345.00 | 4 325.00 | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 004.00 | 91 142.00 | 49 862.00 | 141 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 675.00 | 109 659.00 | 75 016.00 | 184 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 033.00 | 109 659.00 | 105 374.00 | 215 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 832.00 | 9 772.00 | | 11 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | 2 060.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 24 239.00 | 22 832.00 | | 24 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 973.00 | 83 085.00 | | 73 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 4 401.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 4 734.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | 408.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 135.00 | 92 628.00 | | 81 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 374.00 | 115 459.00 | | 105 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 844.00 | 32 769.00 | | 44 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 956.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 364.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 237.00 | 95 505.00 | | 91 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 830.00 | 93 445.00 | | 89 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | 2 060.00 | | 1 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 704.00 | 25 956.00 | | 83 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 704.00 | 25 956.00 | | 83 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 973.00 | 37 682.00 | 36 291.00 | 73 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 135.00 | 44 844.00 | 36 291.00 | 81 135.00 |