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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
AP Constructions | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949.00 | 43 970.00 | 1 979.00 | 45 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 35 451.00 | 3 142.00 | 38 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 842.00 | 151 319.00 | 61 522.00 | 212 842.00 |
BT Marchandises | 340 911.00 | | 340 911.00 | 340 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 624.00 | 13 701.00 | 98 923.00 | 112 624.00 |
BZ Autres créances | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 741.00 | 13 701.00 | 516 039.00 | 529 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 584.00 | 165 021.00 | 577 562.00 | 742 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 973.00 | 61 883.00 | 13 090.00 | 74 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DG Autres réserves | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DH Report à nouveau | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 556.00 | | | -169 556.00 |
DL TOTAL (I) | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 080.00 | | | 116 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 736.00 | | | 187 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 270.00 | | | 453 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 562.00 | | | 577 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 673.00 | | | 402 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 194.00 | 152 876.00 | 850 070.00 | 697 194.00 |
FD Production vendue biens | 642 368.00 | 160 684.00 | 803 053.00 | 642 368.00 |
FG Production vendue services | 44 897.00 | 9 378.00 | 54 275.00 | 44 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 460.00 | 322 938.00 | 1 707 399.00 | 1 384 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -622.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -622.00 | | | -622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 277.00 | | | -26 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 601.00 | | | 1 710 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 157.00 | | | 1 880 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 556.00 | | | -169 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 503.00 | | 10 865.00 | 208 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 842.00 | | 3 032.00 | 77 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526.00 | 212 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 901.00 | 74 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 259.00 | | 5 921.00 | 41 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 376.00 | | 1 911.00 | 88 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 460.00 | 16 485.00 | 4 626.00 | 139 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 572.00 | 8 936.00 | 4 626.00 | 57 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 1 129.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 003.00 | 6 418.00 | | 73 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 701.00 | 5 000.00 | | 8 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 701.00 | 5 000.00 | | 8 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 701.00 | 5 000.00 | | 8 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 736.00 | 187 736.00 | | 187 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 278.00 | 167 878.00 | 400.00 | 168 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 321.00 | 402 674.00 | 28 647.00 | 431 321.00 |