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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 2 276.00 | 12 723.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 444.00 | 9 090.00 | 31 353.00 | 40 444.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 394.00 | 4 184.00 | 2 209.00 | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 643.00 | 44 931.00 | 6 711.00 | 51 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 841.00 | 35 696.00 | 1 145.00 | 36 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 877.00 | 179 931.00 | 129 945.00 | 309 877.00 |
BT Marchandises | 362 168.00 | | 362 168.00 | 362 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 956.00 | 13 911.00 | 155 044.00 | 168 956.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 008.00 | 13 911.00 | 601 097.00 | 615 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 885.00 | 193 843.00 | 731 042.00 | 924 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 908.00 | 83 752.00 | 40 156.00 | 123 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
DG Autres réserves | 22 315.00 | 22 316.00 | | 22 315.00 |
DH Report à nouveau | -153 477.00 | -161 575.00 | | -153 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 306.00 | 8 098.00 | | 33 306.00 |
DL TOTAL (I) | 165 696.00 | 132 390.00 | | 165 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 032.00 | 100 844.00 | | 102 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 420.00 | 164 621.00 | | 192 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 021.00 | 10 182.00 | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 568.00 | 266 345.00 | | 191 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 734.00 | 92 083.00 | | 60 734.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 767.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 345.00 | 634 842.00 | | 565 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 042.00 | 767 231.00 | | 731 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 584.00 | 610 229.00 | | 510 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 216.00 | 53 012.00 | | 65 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 058.00 | | 76 818.00 | 233 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 571.00 | | 40 336.00 | 98 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 551.00 | | 30 138.00 | 45 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 535.00 | | 6 343.00 | 88 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 792.00 | 19 139.00 | | 160 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 021.00 | 14 007.00 | | 72 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 1 353.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 033.00 | 3 778.00 | | 81 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 568.00 | 191 568.00 | | 191 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 741.00 | 150 741.00 | | 150 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 816.00 | 76.00 | 16 872.00 | 36 816.00 |
VI Groupe et associés | 192 420.00 | 192 420.00 | | 192 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 476.00 | 240 076.00 | 400.00 | 240 476.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 324.00 | 510 584.00 | 16 872.00 | 547 324.00 |