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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 5 276.00 | 9 723.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 966.00 | 19 454.00 | 25 512.00 | 44 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 612.00 | 42 822.00 | 20 789.00 | 63 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 739.00 | 23 010.00 | 5 728.00 | 28 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 459.00 | 163 644.00 | 174 815.00 | 338 459.00 |
BT Marchandises | 371 477.00 | | 371 477.00 | 371 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 081.00 | 13 173.00 | 104 907.00 | 118 081.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 871.00 | 13 173.00 | 537 697.00 | 550 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 331.00 | 176 817.00 | 712 513.00 | 889 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 927.00 | 73 079.00 | 31 848.00 | 104 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
DG Autres réserves | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
DH Report à nouveau | -120 170.00 | -153 477.00 | | -120 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965.00 | 33 306.00 | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 171 662.00 | 165 696.00 | | 171 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 024.00 | 102 032.00 | | 103 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 419.00 | 192 420.00 | | 220 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 962.00 | 18 021.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 688.00 | 191 568.00 | | 153 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 188.00 | 60 734.00 | | 55 188.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 567.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 851.00 | 565 345.00 | | 540 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 513.00 | 731 042.00 | | 712 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 588.00 | 510 584.00 | | 488 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 558.00 | 65 216.00 | | 52 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 877.00 | | 78 506.00 | 309 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 908.00 | | 2 700.00 | 138 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 923.00 | 338 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 680.00 | 119 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 110 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 517.00 | 100 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 689.00 | | 35 247.00 | 75 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 879.00 | | 33 343.00 | 94 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 7 215.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 931.00 | 31 563.00 | 47 850.00 | 179 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 028.00 | 14 008.00 | 21 680.00 | 86 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 11 088.00 | 725.00 | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 812.00 | 6 466.00 | 25 445.00 | 84 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 911.00 | | 738.00 | 13 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 911.00 | | 738.00 | 13 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911.00 | | 738.00 | 13 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 366.00 | 24 520.00 | 25 846.00 | 50 366.00 |
VI Groupe et associés | 200 965.00 | 200 965.00 | | 200 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 932.00 | 178 317.00 | 7 615.00 | 185 932.00 |
VW T.V.A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 888.00 | 488 588.00 | 45 300.00 | 533 888.00 |