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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 000.00 | 11 698.00 | 73 301.00 | 85 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 966.00 | 42 958.00 | 4 008.00 | 46 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 478.00 | 61 314.00 | 20 163.00 | 81 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 073.00 | 26 488.00 | 3 584.00 | 30 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 440.00 | 238 365.00 | 139 075.00 | 377 440.00 |
BT Marchandises | 300 524.00 | | 300 524.00 | 300 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 046.00 | 28 173.00 | 92 872.00 | 121 046.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 744.00 | 28 173.00 | 616 571.00 | 644 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 185.00 | 266 539.00 | 755 646.00 | 1 022 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 912.00 | 95 904.00 | 15 007.00 | 110 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DG Autres réserves | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DH Report à nouveau | -224 006.00 | | | -224 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DL TOTAL (I) | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 548.00 | | | 321 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
EA Autres dettes | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 795.00 | | | 625 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 646.00 | | | 755 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 364.00 | | | 390 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 535.00 | | 73 057.00 | 371 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 652.00 | | 72 259.00 | 123 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 2 152.00 | 377 440.00 | 65 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 62 211.00 | 65 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 111 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 897.00 | | 797.00 | 112 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 460.00 | 38 048.00 | 2 143.00 | 202 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 540.00 | 15 062.00 | | 92 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 436.00 | 11 521.00 | | 31 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 483.00 | 11 463.00 | 2 143.00 | 78 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | 20 000.00 | | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | 20 000.00 | | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | 20 000.00 | | 8 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 284.00 | 98 760.00 | 192 524.00 | 321 284.00 |
VI Groupe et associés | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 119.00 | 159 355.00 | 7 764.00 | 167 119.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 889.00 | 390 364.00 | 192 524.00 | 612 889.00 |