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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 7 737.00 | 1 897.00 | 9 634.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
AP Constructions | 5 744.00 | 3 363.00 | 2 381.00 | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 950.00 | 42 989.00 | 2 961.00 | 45 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 842.00 | 34 682.00 | 2 160.00 | 36 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 058.00 | 160 792.00 | 72 266.00 | 233 058.00 |
BT Marchandises | 359 776.00 | | 359 776.00 | 359 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 344.00 | 13 912.00 | 234 432.00 | 248 344.00 |
BZ Autres créances | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 878.00 | 13 912.00 | 694 966.00 | 708 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 936.00 | 174 704.00 | 767 231.00 | 941 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 571.00 | 72 021.00 | 26 550.00 | 98 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
DG Autres réserves | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
DH Report à nouveau | -161 575.00 | 7 981.00 | | -161 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | -169 556.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 132 390.00 | 124 292.00 | | 132 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 844.00 | 116 080.00 | | 100 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 621.00 | 51 234.00 | | 164 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 182.00 | 21 950.00 | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 345.00 | 187 736.00 | | 266 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 083.00 | 76 271.00 | | 92 083.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 842.00 | 453 271.00 | | 634 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 231.00 | 577 563.00 | | 767 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 229.00 | 424 624.00 | | 610 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 012.00 | 67 977.00 | | 53 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 842.00 | | | 212 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 288.00 | | | 90 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 320.00 | 19 255.00 | 9 782.00 | 151 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 883.00 | 10 138.00 | | 61 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 603.00 | 2 880.00 | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 422.00 | 8 514.00 | 6 902.00 | 79 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 345.00 | 266 345.00 | | 266 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 344.00 | | | 248 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 832.00 | 23 220.00 | 24 612.00 | 47 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VP Divers | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 207.00 | 326 807.00 | 400.00 | 327 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 660.00 | 600 048.00 | 24 612.00 | 624 660.00 |