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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 023.00 | 96 454.00 | 30 569.00 | 127 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 144.00 | 104 276.00 | 368 868.00 | 473 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 006.00 | 125 668.00 | 188 338.00 | 314 006.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 249 762.00 | | 249 762.00 | 249 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 014.00 | 125 668.00 | 471 346.00 | 597 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 159.00 | 229 944.00 | 840 214.00 | 1 070 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 540.00 | 245 340.00 | | 247 540.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 913.00 | 52 218.00 | | 76 913.00 |
DL TOTAL (I) | 379 472.00 | 352 559.00 | | 379 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 661.00 | 24 461.00 | | 14 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 251.00 | 29 194.00 | | 55 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 36 029.00 | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 112.00 | 121 723.00 | | 135 112.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 3 734.00 | | 6 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 300.00 | 221 961.00 | | 234 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 742.00 | 437 102.00 | | 460 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 214.00 | 789 661.00 | | 840 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 780.00 | 419 441.00 | | 453 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 290.00 | | 4 855.00 | 468 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 092.00 | | | 342 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 169.00 | | 4 855.00 | 122 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 113.00 | 15 163.00 | | 89 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 52.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 343.00 | 15 112.00 | | 81 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 728.00 | 52 438.00 | 7 498.00 | 80 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 728.00 | 52 438.00 | 7 498.00 | 80 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 728.00 | 52 438.00 | 7 498.00 | 80 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 438.00 | 7 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 661.00 | 7 698.00 | 6 962.00 | 14 661.00 |
VI Groupe et associés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 081.00 | 351 081.00 | | 351 081.00 |
VW T.V.A. | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 742.00 | 453 780.00 | 6 962.00 | 460 742.00 |