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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AH Fonds commercial | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 153.00 | 125 286.00 | 100 867.00 | 226 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 954.00 | 134 786.00 | 439 166.00 | 573 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 356.00 | 136 323.00 | 298 033.00 | 434 356.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 313 385.00 | | 313 385.00 | 313 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 844.00 | 136 323.00 | 636 522.00 | 772 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 798.00 | 271 111.00 | 1 075 687.00 | 1 346 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 440.00 | 258 440.00 | | 279 440.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 101.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 569.00 | 91 015.00 | | 142 569.00 |
DL TOTAL (I) | 477 125.00 | 404 556.00 | | 477 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 564.00 | 54 989.00 | | 61 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419.00 | 46 187.00 | | 23 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 668.00 | 34 744.00 | | 92 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 084.00 | 155 696.00 | | 194 084.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 14 682.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 843.00 | 217 830.00 | | 225 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 562.00 | 524 127.00 | | 598 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 687.00 | 928 684.00 | | 1 075 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 954.00 | 484 718.00 | | 557 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 938.00 | | 37 348.00 | 555 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 333.00 | 573 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 333.00 | 226 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 772.00 | | | 343 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 137.00 | | 37 348.00 | 208 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 734.00 | 25 388.00 | 19 333.00 | 128 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 232.00 | 25 388.00 | 19 333.00 | 119 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 544.00 | 14 260.00 | 33 482.00 | 155 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 544.00 | 14 260.00 | 33 482.00 | 155 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 544.00 | 14 260.00 | 33 482.00 | 155 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 260.00 | 33 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 843.00 | 225 843.00 | | 225 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 627.00 | 164 627.00 | | 164 627.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 564.00 | 20 956.00 | 40 608.00 | 61 564.00 |
VI Groupe et associés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 288.00 | 463 288.00 | | 463 288.00 |
VW T.V.A. | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 562.00 | 557 954.00 | 40 608.00 | 598 562.00 |