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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AH Fonds commercial | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 083.00 | 124 699.00 | 86 384.00 | 211 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 884.00 | 134 201.00 | 424 684.00 | 558 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 803.00 | 131 914.00 | 475 890.00 | 607 803.00 |
BZ Autres créances | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CF Disponibilités | 304 446.00 | | 304 446.00 | 304 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 437.00 | 131 914.00 | 894 523.00 | 1 026 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 321.00 | 266 114.00 | 1 319 207.00 | 1 585 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 440.00 | 279 440.00 | | 279 440.00 |
DH Report à nouveau | 142 685.00 | 116.00 | | 142 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | 142 569.00 | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 484 481.00 | 477 125.00 | | 484 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 287.00 | 61 564.00 | | 54 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 23 419.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 722.00 | 92 668.00 | | 319 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 148.00 | 194 084.00 | | 268 148.00 |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 15 436.00 | | 16 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 641.00 | 225 843.00 | | 172 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 726.00 | 613 013.00 | | 834 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 207.00 | 1 090 139.00 | | 1 319 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 726.00 | 613 013.00 | | 834 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 215.00 | | 894 215.00 | 894 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 215.00 | | 894 215.00 | 894 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 273.00 | |
GE Autres charges | | | 27 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 715.00 | 8 000.00 | | 40 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 715.00 | 8 439.00 | | 40 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 94.00 | | 3 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 94.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 475.00 | 8 345.00 | | 35 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 48 090.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 148.00 | 1 513 099.00 | | 971 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 792.00 | 1 370 530.00 | | 963 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 356.00 | 142 569.00 | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 954.00 | | | 573 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 070.00 | 558 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 070.00 | 211 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 772.00 | | | 343 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 788.00 | 12 962.00 | 13 550.00 | 134 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 286.00 | 12 962.00 | 13 550.00 | 125 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 323.00 | 29 273.00 | 33 682.00 | 136 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 323.00 | 29 273.00 | 33 682.00 | 136 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 323.00 | 29 273.00 | 33 682.00 | 136 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 273.00 | 33 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 722.00 | 319 722.00 | | 319 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 641.00 | 172 641.00 | | 172 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 607 803.00 | 607 803.00 | | 607 803.00 |
VB T. V. A. | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VC Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 820.00 | 721 991.00 | 3 829.00 | 725 820.00 |
VW T.V.A. | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 726.00 | 834 726.00 | | 834 726.00 |