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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AH Fonds commercial | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 137.00 | 119 232.00 | 88 906.00 | 208 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 938.00 | 128 734.00 | 427 205.00 | 555 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 267.00 | 155 544.00 | 212 723.00 | 368 267.00 |
BZ Autres créances | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CF Disponibilités | 239 290.00 | | 239 290.00 | 239 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 023.00 | 155 544.00 | 501 479.00 | 657 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 962.00 | 284 278.00 | 928 684.00 | 1 212 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 440.00 | 254 440.00 | | 258 440.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 31.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 015.00 | 74 070.00 | | 91 015.00 |
DL TOTAL (I) | 404 556.00 | 383 541.00 | | 404 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 989.00 | 58 761.00 | | 54 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 187.00 | 63 829.00 | | 46 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 744.00 | 67 100.00 | | 34 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 696.00 | 150 179.00 | | 155 696.00 |
EA Autres dettes | 14 682.00 | 710.00 | | 14 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 830.00 | 235 978.00 | | 217 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 127.00 | 576 558.00 | | 524 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 684.00 | 960 099.00 | | 928 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 718.00 | 564 158.00 | | 484 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 603.00 | | 4 335.00 | 551 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 772.00 | | | 343 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 802.00 | | 4 335.00 | 203 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 212.00 | 26 522.00 | | 102 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 1 335.00 | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 045.00 | 25 187.00 | | 94 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 775.00 | 45 784.00 | 42 015.00 | 151 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 775.00 | 45 784.00 | 42 015.00 | 151 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 775.00 | 45 784.00 | 42 015.00 | 151 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 784.00 | 42 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 830.00 | 217 830.00 | | 217 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 983.00 | 183 983.00 | | 183 983.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 870.00 | 15 461.00 | 39 409.00 | 54 870.00 |
VI Groupe et associés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 562.00 | 421 562.00 | | 421 562.00 |
VW T.V.A. | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 127.00 | 484 718.00 | 39 409.00 | 524 127.00 |