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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 9 808.00 | 1 061.00 | 10 870.00 |
AH Fonds commercial | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 291.00 | 137 636.00 | 47 655.00 | 185 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 460.00 | 147 445.00 | 387 016.00 | 534 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 412.00 | 141 274.00 | 398 139.00 | 539 412.00 |
BZ Autres créances | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CF Disponibilités | 202 133.00 | | 202 133.00 | 202 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 239.00 | 141 274.00 | 670 965.00 | 812 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 699.00 | 288 718.00 | 1 057 981.00 | 1 346 699.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 440.00 | 279 440.00 | | 279 440.00 |
DG Autres réserves | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 142 685.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 520.00 | 7 356.00 | | -43 520.00 |
DL TOTAL (I) | 440 961.00 | 484 481.00 | | 440 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 210.00 | 54 287.00 | | 30 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 303.00 | 3 229.00 | | 85 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 462.00 | 319 722.00 | | 128 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 935.00 | 268 148.00 | | 199 935.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | 16 698.00 | | 16 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 661.00 | 172 641.00 | | 156 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 020.00 | 834 726.00 | | 617 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 981.00 | 1 319 207.00 | | 1 057 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 072.00 | 834 726.00 | | 608 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 105.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 1 475 277.00 | | 1 475 277.00 | 1 475 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 995.00 | | 1 475 995.00 | 1 475 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 396.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 40 715.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 440.00 | 40 715.00 | | 21 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | 3 721.00 | | 5 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 639.00 | 1 520.00 | | 16 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 627.00 | 5 241.00 | | 22 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 35 475.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 332.00 | 1 591.00 | | -16 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 485.00 | 971 148.00 | | 1 523 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 005.00 | 963 792.00 | | 1 567 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 520.00 | 7 356.00 | | -43 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 884.00 | | 2 076.00 | 558 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 534 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 185 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 772.00 | | 1 368.00 | 343 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 083.00 | | 708.00 | 211 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 201.00 | 23 105.00 | 9 861.00 | 134 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 307.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 699.00 | 22 799.00 | 9 861.00 | 124 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 914.00 | 21 396.00 | 12 036.00 | 131 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 914.00 | 21 396.00 | 12 036.00 | 131 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 914.00 | 21 396.00 | 12 036.00 | 131 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 396.00 | 12 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 539 412.00 | 539 412.00 | | 539 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 052.00 | 21 104.00 | 8 948.00 | 30 052.00 |
VI Groupe et associés | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 934.00 | 610 106.00 | 3 829.00 | 613 934.00 |
VW T.V.A. | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 020.00 | 608 072.00 | 8 948.00 | 617 020.00 |