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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 858 992.00 | 858 992.00 | | 858 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 500.00 | 163 044.00 | 106 455.00 | 269 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 868.00 | 651 180.00 | 200 687.00 | 851 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 455.00 | 1 673 217.00 | 331 238.00 | 2 004 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BT Marchandises | 905 704.00 | | 905 704.00 | 905 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 893.00 | 749.00 | 36 144.00 | 36 893.00 |
BZ Autres créances | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 308.00 | | 385 308.00 | 385 308.00 |
CF Disponibilités | 297 653.00 | | 297 653.00 | 297 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 896.00 | 749.00 | 1 856 147.00 | 1 856 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 352.00 | 1 673 966.00 | 2 187 385.00 | 3 861 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
DG Autres réserves | 350 286.00 | | | 350 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 914.00 | | | 168 914.00 |
DL TOTAL (I) | 746 622.00 | | | 746 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 784.00 | | | 205 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 583.00 | | | 368 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 985.00 | | | 610 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 762.00 | | | 1 440 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 385.00 | | | 2 187 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 535 279.00 | | 15 535 279.00 | 15 535 279.00 |
FD Production vendue biens | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
FG Production vendue services | 302 555.00 | | 302 555.00 | 302 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 844 947.00 | | 15 844 947.00 | 15 844 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 937 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 214 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 746 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 369.00 | | | 15 979 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 810 454.00 | | | 15 810 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 914.00 | | | 168 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 035.00 | | | 1 988 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 659.00 | | | 1 963 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 238.00 | 83 277.00 | 11 297.00 | 1 601 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 238.00 | 83 277.00 | 11 297.00 | 1 601 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 986.00 | 610 986.00 | | 610 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 990.00 | 372 990.00 | | 372 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 647.00 | 55 511.00 | 146 136.00 | 201 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 264.00 | 262 921.00 | 25 344.00 | 288 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 517.00 | 1 293 624.00 | 146 136.00 | 1 440 517.00 |