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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 931 723.00 | 864 799.00 | 66 924.00 | 931 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 386.00 | 265 657.00 | 114 729.00 | 380 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 916.00 | 801 713.00 | 243 202.00 | 1 044 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 526.00 | 1 932 170.00 | 450 355.00 | 2 382 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BT Marchandises | 931 180.00 | | 931 180.00 | 931 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 809.00 | 2 052.00 | 73 757.00 | 75 809.00 |
BZ Autres créances | 174 455.00 | | 174 455.00 | 174 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 520.00 | | 742 520.00 | 742 520.00 |
CF Disponibilités | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 350.00 | 2 052.00 | 2 088 298.00 | 2 090 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 876.00 | 1 934 222.00 | 2 538 653.00 | 4 472 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 057.00 | | | 221 057.00 |
DG Autres réserves | 350 365.00 | | | 350 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 095.00 | | | 241 095.00 |
DL TOTAL (I) | 923 064.00 | | | 923 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 430.00 | | | 497 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 352.00 | | | 524 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 374.00 | | | 348 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 588.00 | | | 1 615 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 653.00 | | | 2 538 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 568.00 | | | 996 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 067 777.00 | | 17 067 777.00 | 17 067 777.00 |
FG Production vendue services | 82 994.00 | 206 375.00 | 289 370.00 | 82 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 150 772.00 | 206 375.00 | 17 357 148.00 | 17 150 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 541 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 593 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 249 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 585 858.00 | | | 17 585 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 344 763.00 | | | 17 344 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 095.00 | | | 241 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 013.00 | | 90 867.00 | 2 345 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 001.00 | | 90 380.00 | 2 320 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 012.00 | | 487.00 | 25 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 310.00 | 129 435.00 | 52 574.00 | 1 855 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 310.00 | 129 435.00 | 52 574.00 | 1 855 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 353.00 | 524 353.00 | | 524 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 375.00 | 348 375.00 | | 348 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 342.00 | 6 689.00 | 496 653.00 | 503 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
UX Autres créances clients | 75 810.00 | 72 389.00 | 3 420.00 | 75 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 732.00 | 101 679.00 | 122 053.00 | 223 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 093.00 | 301 174.00 | 28 919.00 | 330 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 274.00 | 996 568.00 | 618 706.00 | 1 615 274.00 |