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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 858 992.00 | 858 992.00 | | 858 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 593.00 | 234 724.00 | 141 868.00 | 376 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 414.00 | 761 593.00 | 322 821.00 | 1 084 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 013.00 | 1 855 310.00 | 489 703.00 | 2 345 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BT Marchandises | 900 991.00 | | 900 991.00 | 900 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 106.00 | 1 549.00 | 31 556.00 | 33 106.00 |
BZ Autres créances | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 071.00 | | 607 071.00 | 607 071.00 |
CF Disponibilités | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 099.00 | 1 549.00 | 1 836 550.00 | 1 838 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 113.00 | 1 856 859.00 | 2 326 253.00 | 4 183 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
DG Autres réserves | 350 365.00 | | | 350 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
DL TOTAL (I) | 794 551.00 | | | 794 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 165.00 | | | 347 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 301.00 | | | 452 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 326.00 | | | 418 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 479.00 | | | 305 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 702.00 | | | 1 531 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 253.00 | | | 2 326 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 209.00 | | | 1 308 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 812 640.00 | | 16 812 640.00 | 16 812 640.00 |
FD Production vendue biens | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
FG Production vendue services | 280 027.00 | | 280 027.00 | 280 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 100 268.00 | | 17 100 268.00 | 17 100 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 216 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 391 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 121 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 284 394.00 | | | 17 284 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143 666.00 | | | 17 143 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 129.00 | 1 453.00 | | 2 344 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 2 345 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 2 320 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 516.00 | 1 053.00 | | 2 319 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | 400.00 | | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 146.00 | 123 205.00 | 41.00 | 1 732 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 146.00 | 123 205.00 | 41.00 | 1 732 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 327.00 | 418 327.00 | | 418 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 562.00 | 456 562.00 | | 456 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
UX Autres créances clients | 33 106.00 | 30 524.00 | 2 582.00 | 33 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 646.00 | 109 544.00 | 223 102.00 | 332 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
VP Divers | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 479.00 | 305 479.00 | | 305 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 653.00 | 291 059.00 | 27 595.00 | 318 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 311.00 | 1 308 210.00 | 223 102.00 | 1 531 311.00 |