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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 931 724.00 | 879 345.00 | 52 378.00 | 931 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 995.00 | 334 178.00 | 80 817.00 | 414 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 527.00 | 926 988.00 | 276 539.00 | 1 203 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 392.00 | 2 140 511.00 | 435 881.00 | 2 576 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BT Marchandises | 894 254.00 | | 894 254.00 | 894 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | 3 420.00 | 35 181.00 | 38 600.00 |
BZ Autres créances | 328 024.00 | | 328 024.00 | 328 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 555.00 | | 266 555.00 | 266 555.00 |
CF Disponibilités | 230 587.00 | | 230 587.00 | 230 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 050.00 | 3 420.00 | 1 800 631.00 | 1 804 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 442.00 | 2 143 930.00 | 2 236 512.00 | 4 380 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 429.00 | 269 277.00 | | 370 429.00 |
DG Autres réserves | 353 039.00 | 350 415.00 | | 353 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 228.00 | 505 760.00 | | 362 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 242.00 | 1 235 998.00 | | 1 196 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 657.00 | 122 053.00 | | 62 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 522 708.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 029.00 | 546 569.00 | | 674 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 002.00 | 284 664.00 | | 290 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 667.00 | 6 624.00 | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 6 091.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 270.00 | 1 489 606.00 | | 1 040 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 512.00 | 2 725 604.00 | | 2 236 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 555 447.00 | | 18 555 447.00 | 18 555 447.00 |
FG Production vendue services | 290 662.00 | | 290 662.00 | 290 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 846 109.00 | | 18 846 109.00 | 18 846 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 948 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 930 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 537 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 548.00 | 131 264.00 | | 92 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 29 288.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 241.00 | 9 638.00 | | 32 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 226.00 | 38 926.00 | | 33 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | 15 038.00 | | 7 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 678.00 | 8 357.00 | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 103.00 | 23 395.00 | | 15 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 123.00 | 15 531.00 | | 18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 747.00 | 166 722.00 | | 99 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 015 471.00 | 18 357 392.00 | | 19 015 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 653 244.00 | 17 851 632.00 | | 18 653 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 228.00 | 505 760.00 | | 362 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 581.00 | 18 500.00 | | 12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 838.00 | | 133 554.00 | 2 442 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 802.00 | | 133 443.00 | 2 416 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 036.00 | | 111.00 | 26 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 750.00 | 101 761.00 | | 2 038 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 750.00 | 101 761.00 | | 2 038 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | 3 420.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | 3 420.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 3 420.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 029.00 | 674 029.00 | | 674 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
UX Autres créances clients | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VC Groupe et associés | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 098.00 | 268 226.00 | 167 873.00 | 436 098.00 |
VW T.V.A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 270.00 | 1 039 492.00 | 778.00 | 1 040 270.00 |