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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 858 992.00 | 858 992.00 | | 858 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 593.00 | 189 766.00 | 186 827.00 | 376 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 929.00 | 683 387.00 | 400 542.00 | 1 083 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 128.00 | 1 732 146.00 | 611 982.00 | 2 344 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BT Marchandises | 1 001 362.00 | | 1 001 362.00 | 1 001 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 330.00 | 1 248.00 | 30 082.00 | 31 330.00 |
BZ Autres créances | 177 235.00 | | 177 235.00 | 177 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 255.00 | | 572 255.00 | 572 255.00 |
CF Disponibilités | 293 148.00 | | 293 148.00 | 293 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 884.00 | 1 248.00 | 2 123 636.00 | 2 124 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 012.00 | 1 733 394.00 | 2 735 618.00 | 4 469 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
DG Autres réserves | 350 313.00 | | | 350 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
DL TOTAL (I) | 822 782.00 | | | 822 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 315.00 | | | 451 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 932.00 | | | 491 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 860.00 | | | 665 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 297.00 | | | 284 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 836.00 | | | 1 912 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 618.00 | | | 2 735 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 899.00 | | | 1 088 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 844 454.00 | | 15 844 454.00 | 15 844 454.00 |
FD Production vendue biens | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
FG Production vendue services | 312 053.00 | | 312 053.00 | 312 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 175 513.00 | | 16 175 513.00 | 16 175 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 595 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 043 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 316 587.00 | | | 16 316 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 105 323.00 | | | 16 105 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 456.00 | | | 2 004 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 361.00 | | | 1 980 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 218.00 | 100 875.00 | 41 947.00 | 1 673 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 218.00 | 100 875.00 | 41 947.00 | 1 673 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 860.00 | 665 860.00 | | 665 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 488.00 | 5 329.00 | 491 159.00 | 496 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
UX Autres créances clients | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 518.00 | 115 879.00 | 331 639.00 | 447 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VP Divers | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 297.00 | 284 297.00 | | 284 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 928.00 | 254 173.00 | 26 755.00 | 280 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 471.00 | 1 088 900.00 | 823 572.00 | 1 912 471.00 |