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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 922.00 | 12 915.00 | 47 007.00 | 59 922.00 |
AH Fonds commercial | 958 636.00 | | 958 636.00 | 958 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 520 889.00 | 797 484.00 | 1 723 406.00 | 2 520 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 111.00 | 1 670 471.00 | 574 640.00 | 2 245 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 286.00 | 539 159.00 | 329 127.00 | 868 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 132.00 | | 431 132.00 | 431 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 892 789.00 | 3 020 028.00 | 4 872 761.00 | 7 892 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
BZ Autres créances | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 951.00 | | 536 951.00 | 536 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 740.00 | 3 020 028.00 | 5 409 712.00 | 8 429 740.00 |
CU Autres participations | 808 813.00 | | 808 813.00 | 808 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 010.00 | 1 262 010.00 | | 1 262 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
DG Autres réserves | 914 589.00 | 914 589.00 | | 914 589.00 |
DH Report à nouveau | 346 497.00 | 315 070.00 | | 346 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 31 427.00 | | 26 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 430.00 | 6 495.00 | | 4 430.00 |
DK Provisions réglementées | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 361.00 | 2 655 792.00 | | 2 688 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 305.00 | 520 514.00 | | 405 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 435.00 | 68 308.00 | | 1 493 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 141.00 | 183 526.00 | | 232 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 131.00 | 196 618.00 | | 426 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 558.00 | 56 028.00 | | 119 558.00 |
EA Autres dettes | 44 781.00 | 7 620.00 | | 44 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 351.00 | 1 032 613.00 | | 2 721 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 712.00 | 3 688 405.00 | | 5 409 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 345.00 | 888 941.00 | | 2 444 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
FG Production vendue services | 2 651 828.00 | | 2 651 828.00 | 2 651 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 851.00 | | 2 661 851.00 | 2 661 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | 7 065.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | 7 065.00 | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 831.00 | 100 000.00 | | 13 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 376.00 | 21 659.00 | | 57 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 006.00 | 121 659.00 | | 76 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 109.00 | -114 595.00 | | -72 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 766.00 | 2 507 421.00 | | 2 797 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 144.00 | 2 475 994.00 | | 2 771 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 622.00 | 31 427.00 | | 26 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 738.00 | | 2 255 809.00 | 6 657 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 808 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 759.00 | 7 892 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 441.00 | 1 018 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 317.00 | 6 065 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 768.00 | | 5 230.00 | 1 023 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 157.00 | | 2 240 579.00 | 4 825 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 813.00 | | 10 000.00 | 808 813.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 400.00 | 266 833.00 | 944 205.00 | 3 697 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 6 892.00 | 11 107.00 | 17 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 270.00 | 259 942.00 | 933 098.00 | 3 680 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 131.00 | 426 131.00 | | 426 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
UX Autres créances clients | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VB T. V. A. | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
VC Groupe et associés | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 881.00 | 122 874.00 | 277 007.00 | 399 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 435.00 | 1 493 435.00 | | 1 493 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 619.00 | 500 619.00 | | 500 619.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 210.00 | 2 212 203.00 | 277 007.00 | 2 489 210.00 |