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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 930.00 | 21 569.00 | 43 361.00 | 64 930.00 |
AH Fonds commercial | 958 636.00 | | 958 636.00 | 958 636.00 |
AP Constructions | 2 542 917.00 | 1 155 957.00 | 1 386 960.00 | 2 542 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729 697.00 | 1 743 336.00 | 1 986 361.00 | 3 729 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 185.00 | 821 272.00 | 339 913.00 | 1 161 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 331 390.00 | 3 742 134.00 | 5 589 256.00 | 9 331 390.00 |
BT Marchandises | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 1 576 110.00 | | 1 576 110.00 | 1 576 110.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 632.00 | | 1 689 632.00 | 1 689 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 021 022.00 | 3 742 134.00 | 7 278 888.00 | 11 021 022.00 |
CU Autres participations | 808 813.00 | | 808 813.00 | 808 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 010.00 | 1 262 010.00 | | 1 262 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
DG Autres réserves | 1 615 100.00 | 1 615 100.00 | | 1 615 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 379.00 | 346 497.00 | | 256 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 327.00 | -90 118.00 | | 634 327.00 |
DK Provisions réglementées | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 012.00 | 3 283 685.00 | | 3 918 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 160.00 | 1 633 966.00 | | 1 621 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 976.00 | 2 482 907.00 | | 1 268 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 217.00 | 261 826.00 | | 228 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 242.00 | 158 898.00 | | 159 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 981.00 | 89 513.00 | | 77 981.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 876.00 | 4 627 109.00 | | 3 360 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 888.00 | 7 910 794.00 | | 7 278 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268 976.00 | | | 1 268 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 592.00 | | 312 592.00 | 312 592.00 |
FG Production vendue services | 3 229 806.00 | | 3 229 806.00 | 3 229 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 398.00 | | 3 542 398.00 | 3 542 398.00 |
FM Production stockée | | | 58 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 963.00 | |
GE Autres charges | | | 66 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 061.00 | 3 218.00 | | 14 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 061.00 | 96 218.00 | | 14 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 429.00 | 8 333.00 | | 52 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 429.00 | 12 691.00 | | 52 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 368.00 | 83 527.00 | | -38 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 658.00 | 2 897 608.00 | | 3 965 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 332.00 | 2 987 726.00 | | 3 331 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 327.00 | -90 118.00 | | 634 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 110 769.00 | | 347 137.00 | 9 110 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 779.00 | 60 736.00 | 9 331 390.00 | 65 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 779.00 | 60 736.00 | 7 489 012.00 | 65 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 565.00 | | | 1 023 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268 390.00 | | 347 137.00 | 7 268 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 813.00 | | | 818 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 907.00 | 527 963.00 | 60 736.00 | 3 274 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 551.00 | 1 017.00 | | 20 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 356.00 | 526 945.00 | 60 736.00 | 3 254 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 242.00 | 159 242.00 | | 159 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 150.00 | 1 448 150.00 | | 1 448 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 160.00 | 16 362.00 | 12 272.00 | 1 621 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 976.00 | 1 268 976.00 | | 1 268 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 118.00 | 1 622 118.00 | | 1 622 118.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 659.00 | 1 527 861.00 | 12 272.00 | 3 132 659.00 |