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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 936.00 | 20 982.00 | 41 954.00 | 62 936.00 |
AH Fonds commercial | 958 636.00 | | 958 636.00 | 958 636.00 |
AP Constructions | 2 387 454.00 | 949 282.00 | 1 438 172.00 | 2 387 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 565.00 | 1 495 553.00 | 511 012.00 | 2 006 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 783.00 | 708 103.00 | 434 680.00 | 1 142 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 367 187.00 | 3 173 920.00 | 4 193 267.00 | 7 367 187.00 |
BT Marchandises | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 1 932 637.00 | | 1 932 637.00 | 1 932 637.00 |
CF Disponibilités | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 701.00 | | 260 701.00 | 260 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 552.00 | | 2 308 552.00 | 2 308 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 739.00 | 3 173 920.00 | 6 501 819.00 | 9 675 739.00 |
CU Autres participations | 808 813.00 | | 808 813.00 | 808 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 010.00 | 1 262 010.00 | | 1 262 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
DG Autres réserves | 1 506 681.00 | 1 241 454.00 | | 1 506 681.00 |
DH Report à nouveau | 346 497.00 | 346 497.00 | | 346 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 419.00 | 265 227.00 | | 108 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 301.00 | | |
DK Provisions réglementées | 22 410.00 | 17 610.00 | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 217.00 | 3 259 299.00 | | 3 372 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 313.00 | 2 001 769.00 | | 1 618 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 475.00 | 1 039 042.00 | | 1 101 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 317.00 | 231 398.00 | | 198 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 461.00 | 145 813.00 | | 92 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 228.00 | 133 638.00 | | 115 228.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 40 962.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 603.00 | 3 592 621.00 | | 3 129 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 819.00 | 6 851 921.00 | | 6 501 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 475.00 | | | 1 101 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 440.00 | | 490 440.00 | 490 440.00 |
FG Production vendue services | 3 190 373.00 | | 3 190 373.00 | 3 190 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 813.00 | | 3 680 813.00 | 3 680 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 644.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 3 346.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 2 065.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 5 411.00 | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 498.00 | 30.00 | | 23 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 659.00 | 368.00 | | 10 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 956.00 | 5 197.00 | | 38 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 548.00 | 213.00 | | -35 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | 80 908.00 | | 42 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 522.00 | 3 722 191.00 | | 3 831 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 103.00 | 3 456 964.00 | | 3 723 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 419.00 | 265 227.00 | | 108 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350 707.00 | | 1 681 811.00 | 7 350 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 609 430.00 | 55 901.00 | 7 367 187.00 | 1 609 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | 1 021 571.00 | 11 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 269.00 | 55 901.00 | 5 536 802.00 | 1 598 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 571.00 | | 11 161.00 | 1 021 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 322.00 | | 1 670 650.00 | 5 520 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 813.00 | | | 808 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 520.00 | 301 644.00 | 45 244.00 | 2 917 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 1 607.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 145.00 | 300 037.00 | 45 244.00 | 2 898 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 780 708.00 | 1 780 708.00 | | 1 780 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 021.00 | 205 670.00 | 557 087.00 | 1 594 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 475.00 | 1 101 475.00 | | 1 101 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 487.00 | | | 241 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 338.00 | 2 193 338.00 | | 2 193 338.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 285.00 | 1 542 935.00 | 557 087.00 | 2 931 285.00 |