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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 936.00 | 16 228.00 | 46 708.00 | 62 936.00 |
AH Fonds commercial | 958 636.00 | | 958 636.00 | 958 636.00 |
AP Constructions | 2 399 855.00 | 786 060.00 | 1 613 795.00 | 2 399 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 286.00 | 1 327 666.00 | 654 620.00 | 1 982 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 139.00 | 579 639.00 | 416 501.00 | 996 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 208 665.00 | 2 709 593.00 | 4 499 073.00 | 7 208 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 3 098 134.00 | | 3 098 134.00 | 3 098 134.00 |
CF Disponibilités | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 275.00 | | 248 275.00 | 248 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 251.00 | | 3 378 251.00 | 3 378 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 916.00 | 2 709 593.00 | 7 877 323.00 | 10 586 916.00 |
CU Autres participations | 808 813.00 | | 808 813.00 | 808 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 010.00 | 1 262 010.00 | | 1 262 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
DG Autres réserves | 941 211.00 | 914 589.00 | | 941 211.00 |
DH Report à nouveau | 346 497.00 | 346 497.00 | | 346 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 243.00 | 26 622.00 | | 300 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | 4 430.00 | | 2 366.00 |
DK Provisions réglementées | 12 811.00 | 8 012.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 338.00 | 2 688 361.00 | | 2 991 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 241.00 | 405 305.00 | | 1 931 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 228.00 | 1 493 435.00 | | 2 341 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 519.00 | 232 141.00 | | 211 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 773.00 | 426 131.00 | | 267 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 225.00 | 119 558.00 | | 134 225.00 |
EA Autres dettes | | 44 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 885 985.00 | 2 721 351.00 | | 4 885 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 323.00 | 5 409 712.00 | | 7 877 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 532.00 | 2 444 345.00 | | 3 219 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
FG Production vendue services | 3 011 338.00 | | 3 011 338.00 | 3 011 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 747.00 | | 3 042 747.00 | 3 042 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 455.00 | |
GE Autres charges | | | 65 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 148.00 | 3 831.00 | | 29 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 148.00 | 3 896.00 | | 29 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | 13 831.00 | | 5 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 705.00 | 57 376.00 | | 6 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434.00 | 76 006.00 | | 17 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 714.00 | -72 109.00 | | 11 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 721.00 | 2 797 766.00 | | 3 254 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 478.00 | 2 771 144.00 | | 2 954 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 243.00 | 26 622.00 | | 300 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 883.00 | 186 524.00 | | 300 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892 789.00 | | 345 604.00 | 7 892 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 132.00 | 598 596.00 | 7 208 665.00 | 431 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 132.00 | 598 596.00 | 5 378 281.00 | 431 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 557.00 | | 3 014.00 | 1 018 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065 418.00 | | 342 590.00 | 6 065 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 813.00 | | | 808 813.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 431 132.00 | | | 431 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 028.00 | 281 455.00 | 591 891.00 | 3 020 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 3 313.00 | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 113.00 | 278 142.00 | 591 891.00 | 3 007 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 773.00 | 267 773.00 | | 267 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 223 709.00 | | | 223 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 430.00 | | | 2 855 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 190.00 | 263 737.00 | 694 578.00 | 1 930 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 228.00 | 2 321 228.00 | | 2 321 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 731 201.00 | | | 1 731 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 275.00 | | | 248 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 651.00 | 3 348 651.00 | | 3 348 651.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 466.00 | 3 008 013.00 | 694 578.00 | 4 674 466.00 |