| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 936.00 | 19 375.00 | 43 561.00 | 62 936.00 |
AH Fonds commercial | 958 636.00 | | 958 636.00 | 958 636.00 |
AP Constructions | 2 385 931.00 | 846 045.00 | 1 539 886.00 | 2 385 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 185.00 | 1 418 073.00 | 611 112.00 | 2 029 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 778.00 | 634 027.00 | 467 751.00 | 1 101 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350 707.00 | 2 917 520.00 | 4 433 186.00 | 7 350 707.00 |
BT Marchandises | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 132 178.00 | | 2 132 178.00 | 2 132 178.00 |
CF Disponibilités | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 734.00 | | 2 418 734.00 | 2 418 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 441.00 | 2 917 520.00 | 6 851 921.00 | 9 769 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 947 824.00 | | | 1 947 824.00 |
CU Autres participations | 808 813.00 | | 808 813.00 | 808 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 010.00 | 1 262 010.00 | | 1 262 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
DG Autres réserves | 1 241 454.00 | 941 211.00 | | 1 241 454.00 |
DH Report à nouveau | 346 497.00 | 346 497.00 | | 346 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 227.00 | 300 243.00 | | 265 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301.00 | 2 366.00 | | 301.00 |
DK Provisions réglementées | 17 610.00 | 12 811.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 299.00 | 2 991 338.00 | | 3 259 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 769.00 | 1 931 241.00 | | 2 001 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 042.00 | 2 341 228.00 | | 1 039 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 398.00 | 211 519.00 | | 231 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 813.00 | 267 773.00 | | 145 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 638.00 | 134 225.00 | | 133 638.00 |
EA Autres dettes | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 621.00 | 4 885 985.00 | | 3 592 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 921.00 | 7 877 323.00 | | 6 851 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 600.00 | 3 219 532.00 | | 1 998 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039 042.00 | | | 1 039 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 230.00 | | 271 230.00 | 271 230.00 |
FG Production vendue services | 3 311 762.00 | | 3 311 762.00 | 3 311 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 992.00 | | 3 582 992.00 | 3 582 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 888.00 | |
GE Autres charges | | | 65 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | 29 148.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | 29 148.00 | | 5 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 930.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 6 705.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 17 434.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 11 714.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 908.00 | 114 914.00 | | 80 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 191.00 | 3 254 721.00 | | 3 722 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 964.00 | 2 954 478.00 | | 3 456 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 227.00 | 300 243.00 | | 265 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550 632.00 | 300 883.00 | | 550 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 665.00 | | 405 066.00 | 7 208 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 697.00 | 86 327.00 | 7 350 707.00 | 176 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 697.00 | 86 327.00 | 5 520 322.00 | 176 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 571.00 | | | 1 021 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378 281.00 | | 405 066.00 | 5 378 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 813.00 | | | 808 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 593.00 | 293 888.00 | 85 961.00 | 2 709 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 228.00 | 3 147.00 | | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 365.00 | 290 741.00 | 85 961.00 | 2 693 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 824.00 | | 1 947 824.00 | 1 947 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 509.00 | 241 487.00 | 630 591.00 | 1 835 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 183.00 | 1 029 183.00 | | 1 029 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 816.00 | 247 816.00 | | 247 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 994.00 | 432 170.00 | 1 947 824.00 | 2 379 994.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 223.00 | 1 767 202.00 | 630 591.00 | 3 361 223.00 |