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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
AP Constructions | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BT Marchandises | 169 960.00 | | 169 960.00 | 169 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 963.00 | | 382 963.00 | 382 963.00 |
CF Disponibilités | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 777.00 | | 616 777.00 | 616 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 553.00 | | 648 553.00 | 648 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 179 084.00 | 174 115.00 | | 179 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | 4 970.00 | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 247 212.00 | 221 008.00 | | 247 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 338.00 | 292 750.00 | | 289 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | 135 327.00 | | 83 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 301.00 | 22 588.00 | | 26 301.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 821.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 341.00 | 451 487.00 | | 401 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 553.00 | 672 494.00 | | 648 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 341.00 | 451 487.00 | | 401 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 301.00 | | 705 301.00 | 705 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 517.00 | | 705 517.00 | 705 517.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 238.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 728.00 | 663 560.00 | | 705 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 524.00 | 658 590.00 | | 679 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 204.00 | 4 970.00 | | 26 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 429.00 | | 4 397.00 | 68 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | | 4 397.00 | 24 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 192.00 | 946.00 | | 23 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 192.00 | 946.00 | | 23 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VI Groupe et associés | 289 338.00 | 289 338.00 | | 289 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 270.00 | 24 310.00 | 8 960.00 | 33 270.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 341.00 | 401 341.00 | | 401 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |