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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 126.00 | |
AP Constructions | | | 100 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 408.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 874.00 | |
BT Marchandises | | | 420 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 238.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 648 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 160 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 345 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 695 637.00 | 454 675.00 | | 695 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 688.00 | 240 962.00 | | 323 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 248.00 | 737 560.00 | | 1 061 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 811.00 | 526 832.00 | | 497 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 023.00 | 372 284.00 | | 433 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 041.00 | 260 134.00 | | 278 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 166.00 | 50 970.00 | | 75 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 042.00 | 1 210 221.00 | | 1 284 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 290.00 | 1 947 781.00 | | 2 345 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 470.00 | 712 309.00 | | 15 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 512.00 | | 4 890.00 | 308 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 015.00 | | 4 890.00 | 249 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 989.00 | 32 626.00 | | 78 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 989.00 | 32 626.00 | | 78 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 041.00 | 278 041.00 | | 278 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
UX Autres créances clients | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 811.00 | 29 239.00 | 468 572.00 | 497 811.00 |
VI Groupe et associés | 433 023.00 | 433 023.00 | | 433 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 856.00 | 77 583.00 | 24 273.00 | 101 856.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 042.00 | 815 470.00 | 468 572.00 | 1 284 042.00 |