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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
AP Constructions | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BT Marchandises | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 997.00 | | 382 997.00 | 382 997.00 |
CF Disponibilités | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 690.00 | | 636 690.00 | 636 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 389.00 | | 668 389.00 | 668 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 288.00 | 179 084.00 | | 205 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 864.00 | 26 204.00 | | 18 864.00 |
DL TOTAL (I) | 266 076.00 | 247 212.00 | | 266 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 684.00 | 289 338.00 | | 292 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 122.00 | 83 871.00 | | 78 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 541.00 | 26 301.00 | | 30 541.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 1 831.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 313.00 | 401 341.00 | | 402 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 389.00 | 648 553.00 | | 668 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 313.00 | 401 341.00 | | 402 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 826.00 | | 799.00 | 72 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | | 799.00 | 28 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 138.00 | 876.00 | | 24 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | 876.00 | | 24 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VI Groupe et associés | 292 684.00 | 292 684.00 | | 292 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 728.00 | 18 768.00 | 8 960.00 | 27 728.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 313.00 | 402 313.00 | | 402 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |