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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 126.00 | |
AP Constructions | | | 129 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 040.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 300.00 | |
BT Marchandises | | | 332 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 634.00 | |
CF Disponibilités | | | 640 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 062 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 304 637.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 330 752.00 | 264 137.00 | | 330 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 923.00 | 66 615.00 | | 123 923.00 |
DL TOTAL (I) | 496 598.00 | 372 676.00 | | 496 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 038.00 | 294 372.00 | | 337 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 967.00 | 256 954.00 | | 250 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 411.00 | 28 839.00 | | 36 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 038.00 | 580 166.00 | | 808 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 637.00 | 952 841.00 | | 1 304 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 206.00 | 580 166.00 | | 648 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 694.00 | | 50 659.00 | 254 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 879.00 | | 43 977.00 | 201 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 689.00 | | 6 682.00 | 34 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 212.00 | 28 929.00 | | 17 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | 28 929.00 | | 17 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 967.00 | 250 967.00 | | 250 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
UX Autres créances clients | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VB T. V. A. | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 622.00 | 23 790.00 | 117 401.00 | 183 622.00 |
VI Groupe et associés | 337 038.00 | 337 038.00 | | 337 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 425.00 | 75 152.00 | 24 273.00 | 99 425.00 |
VW T.V.A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 038.00 | 648 206.00 | 117 401.00 | 808 038.00 |