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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 126.00 | |
AP Constructions | | | 3 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 037.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 56 962.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 602.00 | |
BT Marchandises | | | 179 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 973.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 249.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 133 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 363 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 686 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 728 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 224 152.00 | 205 288.00 | | 224 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985.00 | 18 864.00 | | 39 985.00 |
DL TOTAL (I) | 306 061.00 | 266 075.00 | | 306 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 600.00 | 292 684.00 | | 295 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 622.00 | 78 122.00 | | 102 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 964.00 | 30 541.00 | | 23 964.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 186.00 | 402 313.00 | | 422 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 247.00 | 668 389.00 | | 728 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 186.00 | 402 313.00 | | 422 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 178.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 502.00 | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 614.00 | 723 427.00 | | 777 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 628.00 | 704 563.00 | | 737 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 985.00 | 18 864.00 | | 39 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 625.00 | | 11 651.00 | 73 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 440.00 | | 11 651.00 | 29 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 014.00 | 1 747.00 | 26 762.00 | 25 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 014.00 | 1 747.00 | 26 762.00 | 25 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 182.00 | 11 222.00 | 8 960.00 | 20 182.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 186.00 | 422 186.00 | | 422 186.00 |