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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 175.00 | 504 040.00 | 102 135.00 | 606 175.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 669.00 | 508 085.00 | 132 584.00 | 640 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 616.00 | 2 550.00 | 114 066.00 | 116 616.00 |
072 Créances – Autres | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
084 Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 627.00 | 2 550.00 | 234 077.00 | 236 627.00 |
110 Total général Actif | 877 297.00 | 510 635.00 | 366 661.00 | 877 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 130.00 | | | 633 130.00 |
222 Production stockée | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
230 Autres produits | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 122.00 | | | 650 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 108.00 | | | -6 108.00 |
242 Autres charges externes. | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 901.00 | | | 182 901.00 |
252 Charges sociales | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 945.00 | | | 645 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 169.00 | | | 614 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -489.00 | | | -489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |