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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 88 966.00 | 61 301.00 | 27 665.00 | 88 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 937.00 | 403 648.00 | 143 289.00 | 546 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 845.00 | 323 546.00 | 41 299.00 | 364 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 341.00 | 791 644.00 | 242 696.00 | 1 034 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 591.00 | 923.00 | 140 668.00 | 141 591.00 |
BZ Autres créances | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 178 454.00 | | 178 454.00 | 178 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 633.00 | 923.00 | 373 710.00 | 374 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 974.00 | 792 568.00 | 616 406.00 | 1 408 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 536.00 | | | 330 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 417 224.00 | | | 417 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 406.00 | | | 616 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 183.00 | | | 193 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 515.00 | | 1 072 515.00 | 1 072 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 515.00 | | 1 072 515.00 | 1 072 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 232.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 404.00 | | | 1 075 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 320.00 | | | 1 020 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 556.00 | | 27 785.00 | 1 006 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 963.00 | | 27 785.00 | 972 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 413.00 | 81 232.00 | | 710 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 264.00 | 81 232.00 | | 707 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923.00 | | | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | | | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VI Groupe et associés | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 022.00 | 162 578.00 | 444.00 | 163 022.00 |
VW T.V.A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 183.00 | 193 183.00 | | 193 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |