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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 638 158.00 | 528 684.00 | 109 474.00 | 638 158.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 756.00 | 531 833.00 | 139 923.00 | 671 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 279.00 | 2 010.00 | 143 270.00 | 145 279.00 |
072 Créances – Autres | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
084 Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 116.00 | 2 010.00 | 246 107.00 | 248 116.00 |
110 Total général Actif | 919 873.00 | 533 843.00 | 386 030.00 | 919 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 754 355.00 | | | 754 355.00 |
222 Production stockée | -7 219.00 | | | -7 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 479.00 | | | 479.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 448.00 | | | 750 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 813.00 | | | 308 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
242 Autres charges externes. | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
252 Charges sociales | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 670.00 | | | 724 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 669.00 | | | 640 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |