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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 88 966.00 | 52 405.00 | 36 561.00 | 88 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 921.00 | 304 994.00 | 121 927.00 | 426 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 512.00 | 276 896.00 | 80 616.00 | 357 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 998.00 | 637 443.00 | 269 555.00 | 906 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 207.00 | 923.00 | 137 283.00 | 138 207.00 |
BZ Autres créances | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 810.00 | 923.00 | 240 886.00 | 241 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 808.00 | 638 367.00 | 510 441.00 | 1 148 808.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 341.00 | | | 293 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 344 001.00 | | | 344 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 441.00 | | | 510 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 461.00 | | 877 461.00 | 877 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 461.00 | | 877 461.00 | 877 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 262.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 277.00 | | | 886 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 996.00 | | | 855 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 252.00 | | 88 944.00 | 831 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 199.00 | 906 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 199.00 | 873 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 653.00 | | 88 943.00 | 797 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 380.00 | 78 262.00 | 13 199.00 | 572 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 231.00 | 78 262.00 | 13 199.00 | 569 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923.00 | | | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | | | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 919.00 | 194 367.00 | 1 552.00 | 195 919.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
YT Sous‐traitance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 198.00 | | | 177 198.00 |