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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797 653.00 | 569 231.00 | 228 422.00 | 797 653.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 252.00 | 572 380.00 | 258 872.00 | 831 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 546.00 | 923.00 | 177 623.00 | 178 546.00 |
072 Créances – Autres | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
084 Disponibilités | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 621.00 | 923.00 | 315 698.00 | 316 621.00 |
110 Total général Actif | 1 147 874.00 | 573 304.00 | 574 570.00 | 1 147 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 916 168.00 | | | 916 168.00 |
222 Production stockée | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 267.00 | | | 914 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
242 Autres charges externes. | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 643.00 | | | 241 643.00 |
252 Charges sociales | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 923.00 | | | 923.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 568.00 | | | 751 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 756.00 | | | 671 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |