| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 856.00 | 85 593.00 | 13 263.00 | 98 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 645.00 | 478 728.00 | 37 918.00 | 516 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 056.00 | 564 320.00 | 326 735.00 | 891 056.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CF Disponibilités | 364 880.00 | | 364 880.00 | 364 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 793.00 | | 395 793.00 | 395 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 849.00 | 564 320.00 | 722 528.00 | 1 286 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 429 383.00 | 403 553.00 | | 429 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 312.00 | 25 830.00 | | 32 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571.00 | 857.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 470 651.00 | 438 625.00 | | 470 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 701.00 | 79 304.00 | | 44 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 559.00 | 107 986.00 | | 93 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 61 017.00 | | 57 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 600.00 | 63 674.00 | | 56 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 877.00 | 313 465.00 | | 251 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 528.00 | 752 090.00 | | 722 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 595.00 | 269 241.00 | | 235 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 774.00 | | 712 774.00 | 712 774.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 782.00 | | 713 782.00 | 713 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 726.00 | 7 321.00 | | 17 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | 575.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 278.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 278.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 8.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 8 238.00 | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 160.00 | 718 411.00 | | 734 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 848.00 | 692 581.00 | | 701 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 312.00 | 25 830.00 | | 32 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 219.00 | | 8 837.00 | 882 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 664.00 | | 8 837.00 | 606 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 270.00 | 32 050.00 | | 532 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 270.00 | 32 050.00 | | 532 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 701.00 | 28 419.00 | 16 282.00 | 44 701.00 |
VI Groupe et associés | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 877.00 | 235 595.00 | 16 282.00 | 251 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | 7 427.00 | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 804.00 | 13 210.00 | | 21 804.00 |
ST Autres comptes | 79 937.00 | 74 592.00 | | 79 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 061.00 | 64 564.00 | | 61 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 2 374.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 070.00 | 9 801.00 | | 9 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 680.00 | 80 730.00 | | 81 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 080.00 | 37 645.00 | | 39 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 801.00 | 152 366.00 | | 162 801.00 |