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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 430.00 | 65 093.00 | 12 337.00 | 77 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 534.00 | 385 049.00 | 26 484.00 | 411 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 518.00 | 450 142.00 | 314 376.00 | 764 518.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CF Disponibilités | 325 207.00 | | 325 207.00 | 325 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 186.00 | | 391 186.00 | 391 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 704.00 | 450 142.00 | 705 562.00 | 1 155 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 461 695.00 | 429 383.00 | | 461 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 980.00 | 32 312.00 | | 29 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286.00 | 571.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 500 346.00 | 470 651.00 | | 500 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 330.00 | 44 701.00 | | 16 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 320.00 | 93 559.00 | | 113 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 57 017.00 | | 49 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 369.00 | 56 600.00 | | 26 369.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 216.00 | 251 877.00 | | 205 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 562.00 | 722 528.00 | | 705 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 740.00 | 235 595.00 | | 199 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 561.00 | | 672 561.00 | 672 561.00 |
FG Production vendue services | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 654.00 | | 674 654.00 | 674 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 377.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 565.00 | 17 726.00 | | 19 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | 945.00 | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 452.00 | 286.00 | | 19 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 452.00 | 286.00 | | 19 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 308.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 979.00 | -22.00 | | 18 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 11 296.00 | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 626.00 | 734 160.00 | | 717 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 646.00 | 701 848.00 | | 687 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 980.00 | 32 312.00 | | 29 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 056.00 | | 19 492.00 | 891 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 029.00 | 764 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 029.00 | 488 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 501.00 | | 19 492.00 | 615 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 320.00 | 31 377.00 | 145 555.00 | 564 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 320.00 | 31 377.00 | 145 555.00 | 564 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 330.00 | 10 853.00 | 5 476.00 | 16 330.00 |
VI Groupe et associés | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 216.00 | 199 740.00 | 5 476.00 | 205 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | 7 515.00 | | 7 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 212.00 | 21 804.00 | | 14 212.00 |
ST Autres comptes | 71 072.00 | 79 937.00 | | 71 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 250.00 | 61 061.00 | | 65 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 555.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 302.00 | 9 070.00 | | 9 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 673.00 | 81 680.00 | | 78 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 481.00 | 39 080.00 | | 37 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 533.00 | 162 801.00 | | 150 533.00 |