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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 243.00 | 47 101.00 | 41 141.00 | 88 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 627.00 | 254 245.00 | 149 382.00 | 403 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 424.00 | 301 346.00 | 466 078.00 | 767 424.00 |
BT Marchandises | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CF Disponibilités | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 478.00 | | 240 478.00 | 240 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 902.00 | 301 346.00 | 706 556.00 | 1 007 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 512 968.00 | 491 675.00 | | 512 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 021.00 | 21 292.00 | | -22 021.00 |
DL TOTAL (I) | 499 331.00 | 521 352.00 | | 499 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 928.00 | 66 326.00 | | 46 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 449.00 | 142 002.00 | | 77 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 46 932.00 | | 19 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 036.00 | 20 553.00 | | 30 036.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | 2 612.00 | | 10 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 224.00 | 278 425.00 | | 207 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 556.00 | 799 777.00 | | 706 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 287.00 | 231 517.00 | | 174 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 850.00 | | 711 850.00 | 711 850.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 406.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 079.00 | 44 296.00 | | 11 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | 813.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 150.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 336.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -50.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 212.00 | 786 774.00 | | 750 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 233.00 | 765 482.00 | | 772 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 021.00 | 21 292.00 | | -22 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 215.00 | | 67 209.00 | 700 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 660.00 | | 67 209.00 | 424 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 940.00 | 47 406.00 | | 253 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 940.00 | 47 406.00 | | 253 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 928.00 | 13 991.00 | 32 937.00 | 46 928.00 |
VI Groupe et associés | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 224.00 | 174 287.00 | 32 937.00 | 207 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | 7 811.00 | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | 22 280.00 | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 83 707.00 | 86 630.00 | | 83 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 941.00 | 71 449.00 | | 87 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 1 960.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 443.00 | 9 771.00 | | 6 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 360.00 | 84 784.00 | | 90 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 460.00 | 45 945.00 | | 41 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 722.00 | 180 359.00 | | 186 722.00 |