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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 190.00 | 73 172.00 | 18 018.00 | 91 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 585.00 | 317 696.00 | 108 889.00 | 426 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 329.00 | 390 868.00 | 452 461.00 | 843 329.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CF Disponibilités | 579 161.00 | | 579 161.00 | 579 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 682.00 | | 645 682.00 | 645 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 011.00 | 390 868.00 | 1 098 143.00 | 1 489 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 557 221.00 | 490 947.00 | | 557 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 931.00 | 66 274.00 | | 197 931.00 |
DL TOTAL (I) | 763 537.00 | 565 606.00 | | 763 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 314.00 | 153 217.00 | | 139 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 117.00 | 97 314.00 | | 78 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 175.00 | | 14 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | 27 159.00 | | 75 357.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 22 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 606.00 | 314 501.00 | | 334 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 143.00 | 880 107.00 | | 1 098 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 449.00 | 175 502.00 | | 223 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 126.00 | | 926 126.00 | 926 126.00 |
FG Production vendue services | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 375.00 | | 951 375.00 | 951 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 107.00 | 8 511.00 | | 15 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | 656.00 | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 651.00 | -68.00 | | 26 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 165.00 | 3 054.00 | | 55 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 549.00 | 689 792.00 | | 1 060 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 618.00 | 623 518.00 | | 862 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 931.00 | 66 274.00 | | 197 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 073.00 | | 68 256.00 | 775 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 518.00 | | 18 256.00 | 499 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 559.00 | 44 310.00 | | 346 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 559.00 | 44 310.00 | | 346 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 314.00 | 28 157.00 | 111 157.00 | 139 314.00 |
VI Groupe et associés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 606.00 | 223 449.00 | 111 157.00 | 334 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | 5 300.00 | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 557.00 | 13 142.00 | | 21 557.00 |
ST Autres comptes | 83 576.00 | 54 286.00 | | 83 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 025.00 | 73 615.00 | | 80 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 893.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 372.00 | 6 193.00 | | 7 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 727.00 | 75 482.00 | | 98 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 815.00 | 32 358.00 | | 35 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 240.00 | 141 043.00 | | 186 240.00 |