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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 007.00 | 60 732.00 | 29 275.00 | 90 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 512.00 | 285 827.00 | 123 685.00 | 409 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 073.00 | 346 559.00 | 428 514.00 | 775 073.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CF Disponibilités | 386 536.00 | | 386 536.00 | 386 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 592.00 | | 451 592.00 | 451 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 665.00 | 346 559.00 | 880 107.00 | 1 226 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490 947.00 | 512 968.00 | | 490 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 274.00 | -22 021.00 | | 66 274.00 |
DL TOTAL (I) | 565 606.00 | 499 331.00 | | 565 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 217.00 | 46 928.00 | | 153 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 314.00 | 77 449.00 | | 97 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 19 569.00 | | 14 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 30 036.00 | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 10 742.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 501.00 | 207 224.00 | | 314 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 107.00 | 706 556.00 | | 880 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 502.00 | 174 287.00 | | 175 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 986.00 | | 613 986.00 | 613 986.00 |
FG Production vendue services | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 268.00 | | 644 268.00 | 644 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 213.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | 11 079.00 | | 8 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 823.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 270.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 270.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -270.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 792.00 | 750 212.00 | | 689 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 518.00 | 772 233.00 | | 623 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 274.00 | -22 021.00 | | 66 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 775 073.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 555.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 518.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 346.00 | 45 213.00 | | 301 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 346.00 | 45 213.00 | | 301 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 217.00 | 14 217.00 | 138 999.00 | 153 217.00 |
VI Groupe et associés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VP Divers | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 501.00 | 175 502.00 | 138 999.00 | 314 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | 4 522.00 | | 5 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 142.00 | 15 074.00 | | 13 142.00 |
ST Autres comptes | 54 286.00 | 83 707.00 | | 54 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 615.00 | 87 941.00 | | 73 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 1 921.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | 6 443.00 | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 482.00 | 90 360.00 | | 75 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 358.00 | 41 460.00 | | 32 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 043.00 | 186 722.00 | | 141 043.00 |