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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 275.00 | 161 290.00 | 21 985.00 | 183 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
AP Constructions | 119 953.00 | 114 975.00 | 4 978.00 | 119 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 699.00 | 167 993.00 | 4 706.00 | 172 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 486.00 | 252 188.00 | 33 298.00 | 285 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 376.00 | 696 445.00 | 96 931.00 | 793 376.00 |
BN En cours de production de biens | 731 405.00 | | 731 405.00 | 731 405.00 |
BT Marchandises | 1 201 194.00 | 577 518.00 | 623 676.00 | 1 201 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 524.00 | 13 111.00 | 2 122 413.00 | 2 135 524.00 |
BZ Autres créances | 1 314 321.00 | | 1 314 321.00 | 1 314 321.00 |
CF Disponibilités | 296 672.00 | | 296 672.00 | 296 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 804.00 | 590 629.00 | 5 128 176.00 | 5 718 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 181.00 | 1 287 074.00 | 5 225 107.00 | 6 512 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 795.00 | | | 1 228 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 005.00 | | | 711 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 800.00 | | | 2 115 800.00 |
DP Provisions pour risques | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 133.00 | | | 626 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 731.00 | | | 390 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
EA Autres dettes | 1 938 485.00 | | | 1 938 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 900.00 | | | 3 076 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 107.00 | | | 5 225 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 900.00 | | | 3 076 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 845.00 | 1 007 302.00 | 1 096 148.00 | 88 845.00 |
FD Production vendue biens | 1 420 072.00 | 4 804 860.00 | 6 224 932.00 | 1 420 072.00 |
FG Production vendue services | 503 589.00 | 249 179.00 | 752 768.00 | 503 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 507.00 | 6 061 341.00 | 8 073 848.00 | 2 012 507.00 |
FM Production stockée | | | 222 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 407.00 | |
GE Autres charges | | | 63 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 198.00 | | | 215 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 330.00 | | | 8 895 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 325.00 | | | 8 184 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 005.00 | | | 711 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 017.00 | | 62 360.00 | 731 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 221.00 | | 56 209.00 | 143 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 987.00 | | 6 151.00 | 571 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 579.00 | 37 872.00 | | 658 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 401.00 | 23 888.00 | | 137 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 178.00 | 13 983.00 | | 521 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 888.00 | 32 407.00 | 22 888.00 | 22 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 745.00 | 577 518.00 | 483 745.00 | 483 745.00 |
6T Sur comptes clients | 35 079.00 | 4 236.00 | 26 205.00 | 35 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 824.00 | 581 754.00 | 509 950.00 | 518 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 712.00 | 614 161.00 | 532 838.00 | 541 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 161.00 | 532 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 133.00 | 626 133.00 | | 626 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 485.00 | 1 938 485.00 | | 1 938 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 538.00 | | | 2 120 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 247.00 | | | 1 284 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 681.00 | 3 471 933.00 | 15 748.00 | 3 487 681.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 985.00 | 2 976 985.00 | | 2 976 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592 531.00 | | | 592 531.00 |
ST Autres comptes | 537 534.00 | | | 537 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 2 531 357.00 | | | 2 531 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 306.00 | | | 405 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 714.00 | | | 826 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 919 926.00 | | | 3 919 926.00 |